Cum se calculează venitul unui titlu folosind Excel

Un calculator randamentul obligațiunilor în măsură să determine cu exactitate randamentul curent, randamentul la scadență (rata internă de rentabilitate a unei valori mobiliare cu venit fix) și randamentul pe Răscumpărarea unui anumit securitate poate fi montat într-o foaie de calcul Microsoft Excel . Când este gata, datele dorite vor apărea automat în celulele desemnate după introducerea valorilor de intrare necesare. Acest articol oferă instrucțiuni pas cu pas despre modul de creare a unui calcul al randamentului obligațiunilor într-o foaie de lucru Excel.

conținut

Pași
Partea 1formatarea calculatorului de returnare a titlurilor
Partea 2introducerea formulelor în calculul randamentului titlurilor de valoare
Partea 3testarea calculatorului de venituri

pași

Partea 1
Formatarea calculatorului de returnare a titlurilor

Imaginea intitulată Calculați randamentul obligațiunilor în Excel Pasul 1

Introduceți titlurile coloanelor și etichetele de date. Începând din celula A1, tastați următorul text în celula A1 la A8: Titlu Date venit, valoarea nominală, Cuponul anuală a dobânzii, anual de returnare Obligatoriu, Ani la maturitate, ani pentru opțiunea, opțiunea Premium și frecvența plății. Dacă ignorați celula A9, tastați "Title Value" în celula A10. Sări peste celula A11 și de tip „Calcule Titlu venit“ în celula A12, „venitul curent“ în celula A13, „Randament la maturitate“, în celula A14 și „Randament Răscumpărarea pe“ în celula A15.

Imaginea intitulată Calculați randamentul obligațiunilor în Excel Pasul 2

Formatați lățimea coloanelor. Mutați cursorul mouse-ului peste linia dintre coloanele A și B, chiar deasupra capul coloanei Titlu Date venit. Faceți clic și trageți linia pentru a lărgi coloana A suficient pentru a se potrivi cu textul din spațiul respectiv.

Imaginea intitulată Calculați randamentul obligațiunilor în Excel Pasul 3

Formatați rubricile coloanelor. Faceți clic și trageți pentru a selecta celulele A2 și B2. Țineți apăsată tasta Control (Ctrl) de pe tastatură și selectați celulele A12 și B12. Asigurați-vă că toate cele patru celule sunt selectate și faceți clic pe butonul "Merge și centru". Cu celulele A2, B2, A12 și B12 selectate, faceți clic pe butonul "Frontiere" și selectați "Toate fronturile".

Imaginea intitulată Calculați randamentul obligațiunilor în Excel Pasul 4

Reglați formatul numeric în coloana B. Țineți apăsată tasta Control și selectați celulele B2 și B10. Cu ambele celule selectate, faceți clic pe butonul "Valută" din bara de instrumente Format rapid.

Țineți apăsată tasta Control din nou și selectați celulele A3, A4, A7, A13, A14 și A15. Cu toate cele șase celule selectate, faceți clic pe butonul "Procent" (%) din bara de instrumente Format rapid. Valorile celulelor formate vor fi afișate ca valoare în real sau într-un procent.

Partea 2
Introducerea formulelor în calculul randamentului titlurilor de valoare

Introduceți formulele pentru randamentele obligațiunilor.

Faceți clic pe celula B13 și introduceți următoarea formulă: = (B3 * B2) / B10.
Faceți clic pe celula B14 și introduceți următoarea formulă: = TAXĂ (B5 * B8, B3 / B8 * B2, -B10, B2) * B8.
În cele din urmă, faceți clic pe celula B15 și tastați: = TAX (B6 * B8, B3 / B8 * B2, -B10, B2 * (1 + B7)) * B8.

Partea 3
Testarea calculatorului de venituri

Imaginea intitulată Calculați randamentul bonificațiilor în Excel Pasul 6

Introduceți următoarele valori în celulele respective pentru a testa funcționalitatea calculatorului randamentului valorilor mobiliare.

Introduceți 10.000 în celula B2 (valoarea nominală).
Introduceți 0,06 în celula B3 (cuponul anual de dobândă).
Introduceți 0,09 în celula B4 (rentabilitatea anuală este obligatorie).
Introduceți 3 în celula B5 (ani până la maturitate).
Introduceți 1 în celula B6 (opțiunea Ani la cumpărare).
Introduceți 0,04 în celula B7 (opțiunea de cumpărare premium).
Introduceți 2 în celula B8 (Frecvență de plată).
Introduceți 9.999.99 în celula B10 (titlul valorii).

Imaginea intitulată Calculați randamentul obligațiunilor în Excel Pasul 7

Referențializați rezultatele valorilor de intrare. În cazul în care formulele au fost tipărite corect, în coloana B din rubrica Titluri de calcul al veniturilor vor apărea următoarele rezultate. Venitul curent ar trebui să fie de 6,0%. Randamentul până la scadență ar trebui să fie de 6,0%, iar randamentul la răscumpărare de 9,90%. Dacă valorile din calculul randamentului obligațiunilor corespund celor indicate mai sus, formulele au fost introduse corect. Dacă valorile nu sunt aceleași, verificați dacă formularele au fost introduse corect.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit