1
Comparați mediile de 10 și 30 de zile ale marilor burse de valori. Investitorii pot schimba tendințele stocului de chipuri albastre, însă majoritatea își concentrează analiza asupra indicelui SP 500, deoarece reprezintă cele mai importante 500 de acțiuni de pe piață. Nu contează dacă investitorii calculează mediile mobile singure sau folosesc un serviciu de investiții online - ceea ce contează este să știi cum să folosești datele. Există două comparații care trebuie luate în considerare:
- Tendință ascendentă: Atunci când media mobilă de 10 zile depășește media de 30 de zile, este un indiciu că piața este în creștere - cu cât diferența este mai mare, cu atât este mai puternică tendința ascendentă.
- Downtrend: Când media mobilă de 10 zile este mai mică decât media pe o perioadă de 30 de zile - probabil că piața este în scădere.
2
Înțelege ADX sau indexul mediu de direcție. ADX este un instrument complex care măsoară forța unei tendințe, indiferent de direcția sa. Când se calculează indicatorul de direcție pozitivă sau + DI și indicatorul negativ direcțional sau -DI, se poate proiecta direcția tendinței.
- Indicator pozitiv de direcție (+ DI): această tendință există atunci când indicele înalt ridicat minus ultimul nivel este mai mare decât cel mai recent scăzut minus scăderea precedentă - cu cât este mai mare diferența, cu atât este mai puternică tendința.
- Indicator direcțional negativ (-DI): Această tendință există atunci când diferența dintre scăderea curentă minus scăderea anterioară este mai mare decât cea mai recentă valoare minus nivelul precedent.
- ADX: Investitorii folosesc o formulă complicată pentru a deduce ADX, dar indexul este disponibil pe internet. Creatorul său, J. Welles Wilder, a stabilit că un ADX de 25 sau mai mare reprezintă o tendință puternică. O valoare sub 20 indică faptul că nu există o mișcare semnificativă.
3
Examinați volatilitatea pieței. Există doi puternici indicatori ai sentimentului pieței americane: indicele de volatilitate sau VIX și indicele de rezistență relativ sau RSI. Acești indicatori semnalează inversarea tendințelor. Când un indice atinge anumite nivele, investitorii își vor ajusta investițiile.
- RSI: acest indice evaluează viteza mișcărilor de preț într-o anumită perioadă. RSI variază de la 0 la 100. Când ajunge la 70, piața este considerată supra-cumpărată - atunci când se întâmplă acest lucru, prețurile se așteaptă să scadă. Când indicele ajunge la 30, este timpul să cumpărați.
- VIX: investitorii urmăresc VIX ca predictor al lichidărilor mari pe piața de valori.